Fx Options Trading Examples

Exemplos de negociação Forex Seu lucro ou prejuízo é determinado pela diferença entre o preço de entrada e saída em um comércio. Lembre-se que os preços são sempre cotados com o preço de venda à esquerda eo preço de compra à direita. Você entra em uma troca por uma e saia através da outra. Exemplo: Comprar XYZ Neste exemplo, o XYZ se comercializa em 50.0150.02. Suponha que você deseja comprar 1.000 partes de CFDs (unidades) porque você acha que o preço aumentará. XYZ tem uma taxa de margem de nível 1 de 5, o que significa que você só precisa depositar 5 do valor das posições como margem de posição. Neste exemplo, sua margem de posição será 2,501 (5 x (1.000 (unidades) x 50.02 (preço de compra)). Lembre-se de que se o preço se mover contra você, é possível perder mais do que sua margem de posição inicial de 2.501. Resultado A: comércio rentável Sua previsão foi correta e o preço subiu na próxima hora para 50,51 50,52. Você decide fechar sua posição vendendo em 50,51 (o preço atual da venda). O preço moveu 49 centavos (50,51 50,02) a seu favor Multiplique isso pelo número de unidades (1.000) para calcular o seu lucro, que é 490. Resultado B: perda de mercado Infelizmente, sua previsão foi errada e o preço de XYZ cai na próxima hora para 49.5149.52. Você sente que o preço é É provável que continue a cair, de modo a limitar as suas perdas que você decide vender em 49,51 (o preço de venda atual) para fechar a posição. O preço moveu 51 centavos (50,02 - 49,51) contra você. Multiplique isso pela quantidade (1.000 unidades) Para calcular sua perda que é 510. Exemplo: Vender XYZ Neste exemplo, XYZ está a ser comercializado em 50.0150.02. Suponha que você deseja vender 1.000 partes de CFDs (unidades) porque você acha que o preço irá diminuir. XYZ tem uma taxa de margem de nível 1 de 5, o que significa que você só precisa apresentar 5 do valor total das posições de seus próprios fundos como margem de posição. Neste exemplo, sua margem de posição será 2,500.50 (5 x (1.000 (unidades) x 50.01 (preço de venda)). Lembre-se de que se o preço se mover contra você, é possível perder mais do que sua margem de posição inicial de 2.500.50. A: comércio rentável Sua previsão foi correta e o preço cai na próxima hora para 49.5149.52. Você decide fechar seu negócio comprando de volta em 49.52 (o novo preço de compra). O preço moveu 49 centavos (50.01 - 49.52) A seu favor. Multiplique isso pelo tamanho da sua posição (1.000 unidades) para calcular o seu lucro, que é 490. Resultado B: perda de comercialização Infelizmente, sua previsão estava errada e o preço da XYZ aumenta na próxima hora para 50.5150.52. Você decide cortar suas perdas e comprar em 50.52 (o novo preço de compra) para fechar a posição. O preço moveu 51 centavos (50.52 - 50.01) contra você. Multiplique isso pela quantidade (1.000 unidades) para calcular sua perda que é 510. Custos de detenção Se você ocupa qualquer cargo após 17:00 horas de Nova York, você será responsável Um custo de retenção, ou se a posição tiver uma expiração fixa, o custo é incorporado no preço do produto. Calculamos a taxa de participação aplicável ao custo de retenção com base na taxa interbancária da moeda em que o produto é denominado. Por exemplo, o australiano 200 é baseado na taxa de aceitação do banco 1 mês. Para posições de compra, cobramos 2.5 acima dessa taxa. Para as posições de venda, você recebe essa taxa menos 2,5, a menos que a taxa interbancária subjacente seja igual ou inferior a 2,5, caso em que as posições de venda podem ter um custo de retenção. Saiba mais sobre a negociação de divisas com a gente. Como usar opções de FX na Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Examinando a Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio da chave 1.0200 AUDUSD no Início de fevereiro de 2011. Confirmamos isso pela formação técnica de dupla alta. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Opções Símbolo de Ticker: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 a próxima barreira de suporte principal para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro, porque o nível de preços provavelmente encontrará algum apoio e escalada. Implementar um spread de débito de Bull Call seria algo como isto: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prémio, o operador de opções de moeda procura aproveitar o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, recorramos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião em alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de reversão no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80.50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda Potencial: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urugo. Não só o comerciante ganha o prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma garantia com um preço que depende ou derivado de um ou mais ativos subjacentes.